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[家长交流] 今天凌晨(11月24日),美国向全世界摊牌!亚洲货币遭血洗!中国股市、房价面临大动荡!

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发表于 11-26-2016 07:34 AM | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 万紫千红 于 11-26-2016 06:36 AM 编辑

北京时间11月24日凌晨三点,美联储公布11月1日~2日议息会议纪要。此前,美联储在11月声明中宣布维持利率不变,称等待经济朝目标继续前进的“一些证据”。美联储同时表示通胀上行使得加息概率进一步增加。


北京时间周四(11月24日)3:00,美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要,纪要中鹰啼嘹亮,十二月加息或已成定局。

会议纪要称决策者们基本同意加息可能性继续增强。在票委与非票委之中,大多数与会者称,“相对迅速地”加息可能非常适宜。部分与会者辩称,应当在12月份加息,以保留美联储信誉。

几乎所有票委认为,经济前景所面临的短期风险“大体平衡”。少部分票委担心,如果美联储听凭失业率下滑至太低的水平,可能需要大幅加息,进而造成经济停止扩张。一些委员认为就业市场已经接近或达到充分就业状态,许多委员认为若就业市场过热会构成稳定性风险,但一些委员认为就业过热也有好处。部分委员认为目前就业闲置情况依然较为显著。

委员推迟对长期政策框架的决策。部分委员认为利率接近下限时要谨慎。一些委员认为全球经济下行风险仍然存在。克利夫兰联储主席梅斯特与堪萨斯城联储主席乔治倾向在11月加息25个基点。


史上最大手笔!一场2.1万亿美元的豪赌

北京时间11月17日,耶伦在国会联合经济委员会上发布讲话,她认为,相对快的加息可能是合适的,而且等待太久加息可能会导致美联储日后不得不过快作出改变,维持利率不变可能刺激过度冒险。这可谓是耶伦做出的最为鹰派的言论了。

北京时间11月22日晚间,芝加哥商业交易所数据显示,预计美联储12月加息的概率一度上升到了100.2%。虽然北京时间11月23日早上,该概率回落至93.5%,但强烈的加息预期已成事实。


△ 12月14日美联储加息预期

据华尔街日报中文网11月23日报道, 投资者在欧洲美元期货市场上对美国短期利率上升的押注上周触及历史最高水平,达到2.1万亿美元,打破了2014年创下的前纪录高位。一些分析人士称,追捧热门交易存在风险,一旦出现变数,可能引发巨大损失。


联邦基金利率市场继续显示已完全消化12月份加息可能。

11月FOMC会议纪要公布前,12月加息概率为100%,其中加息25个基点概率为98.0%;

11月FOMC会议纪要公布后,12月加息概率为100%,其中加息25个基点概率为96.0%。

因会议纪要符合之前市场预期,主要资产波动不大。

美元兑日元在美联储发布会议纪要后波动于112.49-112.66区间。

美国三大股指仍然涨跌不一,其中道指涨42.39点至19006.26点,标普500指数微跌0.02%至2202.46点,纳指跌0.3%至5370.67点。

COMEX黄金期货在电子交易盘中走高至1190.30美元/盎司,高于收盘价1189.30美元/盎司。

WTI原油期货大体上窄幅震荡于48.10美元/桶一线。

美国10年期国债收益率持稳于2.366%附近,两年期美债收益率持稳于1.131%附近。

亚洲货币遭血洗

在此情况下,亚洲市场货币都不同程度发生了贬值。


今天的人民币对美元汇率中间价报6.9085,相比昨日下调181个基点,这也是2008年6月以来,人民币中间价首次跌破6.9。


今日稍早,离岸人民币兑美元跌破6.96,再度刷新纪录新低。在岸人民币兑美元开盘跌破6.92关口,再创八年半新低。

今年以来,人民币对美元中间价贬值了6.11%,人民币即期汇率以及离岸人民币对美元的贬值幅度则超过了6.2%。

除了人民币之外,其他亚洲货币也纷纷遭“血洗”:

马来西亚林吉特跌至10个月新低,自11月8日以来累计贬值4.9%。
美元兑菲律宾比索冲破50,为2008年来首次。特朗普当选总统以来,菲律宾比索已经下跌近3%。年初至今,菲律宾比索的跌幅接近6%。
印度卢比11月已经下滑2.5%,为15个月以来最大,美元对卢布目前在68.4750的水平,相比2013年时的最高点仅有0.5%的距离。
韩元自11月8日特朗普意外当选总统以来累计贬值4.1%。

央妈们坐不住了,出手!

美联储加息受冲击最大的是新兴市场国家的汇率,特别是资本外流的巨大压力。


近期,美元持续走高,美元指数已经突破100强弱分界线,进入强势区间,这必将导致其他国家货币贬值加剧。

一旦美联储12月份加息,那么从现在开始到12月12日的美联储议息会议期间,美元继续走强,包括人民币在内的其他国家货币则将继续贬值。

终于,亚洲各国央行都坐不住了,不得不出手了!

中国

新浪援引媒体称,中国当局并不担心人民币自10月初以来的持续下滑,但准备采取措施来减缓人民币的跌势,防止对美元汇率太快跌破7.0关口。

17日央行金融稳定局副局长黄晓龙在财经年会上提到,中国央行已经在汇率政策方面做了很多准备,这些政策储备将让中国在未来调整中处于相对比较主动的地位。

菲律宾


菲律宾央行行长Amando Tetangco表示,美元因加息预期升温而走强,这导致新兴市场货币疲软,菲律宾也不例外。并称将坚持目前的外汇政策,允许市场决定汇率,但若菲律宾比索兑美元波动过大,央行将毫不犹豫入市干预。

印度

媒体援引交易员称,印度央行很有可能已经连续四天在美国卖出美元。

马来西亚

11月18日,马拉西亚央行称正在干预汇市,对资本管制的恐惧毫无根据。此前有外媒报道称,马来西亚央行近日约谈多家外资银行,要求他们做出书面承诺——限制离岸市场无本金远期林吉特汇兑交易,以便遏制近期不断加速贬值的本币。

韩国

韩国央行行长表示,如有必要央行将出售维稳市场后,韩国央行18日还表示,将在11月21日购买1.5万亿韩元(约合13亿美元)国债,以捍卫债市。

加息对中国有哪些影响?

分析机构预测美联储在12月13-14日的议息会议上加息概率达到100%。市场普遍预期美联储会加息0.25%,但有分析人士认为不排除加息0.5%的可能。原因就在于特朗普明年一月上任后采取的大幅度赤字财政通胀政策,美联储必须逆周期调整,这才能把美国通胀风险压力压下去。倘若真的加息0.5个百分点,那么影响将非常之大。

1、人民币汇率

美联储加息受冲击最大的是新兴市场国家的汇率,特别是资本外流的巨大压力。近期,美元持续走高,美元指数已经突破100强弱分界线,进入强势区间。这必将导致其他国家货币贬值加剧,特别是SDR里的欧元、英镑、日元、人民币。人民币汇率近期较大幅度贬值就是美元走强的作用力。一旦美联储12月份加息,那么从现在开始到12月12日的美联储议息会议期间,美元继续走强,包括人民币在内的其他国家货币则将继续贬值。

美元对人民币半年汇率走势图


货币贬值带来的直接冲击就是资本加剧外流。这对于在美联储零利率、超级量化宽松期间资本大举流入的新兴市场国家(包括中国在内)或冲击最大。因为那时流入的资本助推了包括房地产在内的资产泡沫,这时开始大举流出正好刺破泡沫。而泡沫破裂导致的风险是巨大的。美联储每一次进入加息周期都会带来全球金融市场的动荡与风险。

2、黄金

美联储12月加息预期升高对黄金也是利空。黄金ETF基金连续10几个交易日抛售持仓,金价承压跌至半年新低。但是,笔者以为金价目前已经在底部,加上中国央行大幅度增持黄金,黄金白银价格或只有最后一跌,也即:美联储12月份加息这最后一个压力了。就此而言,现在增持黄金或正好抄在底部,也许是个好时机。


3、楼市

对于中国来说,首先,人民币贬值,国际投资者投资的人民币资产会相应缩水,流向中国房地产和资本市场的资金会减少,资产投资回报率的下降和人民币贬值的“双重损失”,会推动这部分资金通过各种渠道流出;其次,人民币贬值后中国的外汇储备将减少,进而会降低国内资本的流动性,那么国内用于投资房地产的资本将减少,对房价来说是一大利空。

不过,美联储加息后央行通常会出台应对政策,以减轻对中国经济的冲击,房价的起落还要看央行调控后的情况。

4、股市

美联储加息对股市利空是毋庸置疑的。特朗普当选后美股曾疯狂了一阵子,主要是因特朗普力主办好国内事情,并采取财政刺激政策,令美股异常兴奋。但这种短暂兴奋或被美联储12月加息预期熄灭。从目前看,加息对股市利空的原理还未被任何理论颠覆。对新兴市场国家包括中国A股在内也都大利空,但中国A股已经脱离基本经济规律与市场规律,在强大有形之手的左右下,是不惧怕任何利空而可能依然强劲的。



从历史数据看,1994年以来的三轮首次加息中,上证指数在首次加息后的1个月内都是下跌的,首次加息后一季度的表现也不佳,不过分析人士认为,这与当时中国国内的其他因素密切相关,与美联储加息并不构成因果关系。理由是,在1994年、2004年时,在美联储加息之前,上证指数也处于下跌之中,所以美联储加息未必会直接导致A股下跌。


来源:财经在线综合自华尔街见闻(wallstreetcn)、新华网、凤凰财经、中国证券网、网易财经、新京报等                 







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发表于 11-26-2016 07:34 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
感谢万紫千红分享~~~好人一生平安~~~
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发表于 11-28-2016 01:27 PM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
好帖~~~学习了~~~
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