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[财经] 国海证券债券门处置方案敲定:国海承担面值167.80亿元

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发表于 1-19-2017 09:01 AM | 显示全部楼层 |阅读模式

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国海证券(000750)19日公布因张杨等人伪造公司印章私签债券交易协议事件处置方案:

一是信用债全部由国海证券承担,共计面值35.90亿元。

二是部分利率债按比例各自买断,国海证券买断面值为87.30亿元。

三是部分利率债由事涉机构继续持有,其投资收益与相关资金成本之差额由国海证券与事涉机构共担,此部分共计面值44.60亿元。

四是个别事涉机构已于2016年12月20日前对相关债券进行处置,形成实际损失的按比例分担,国海证券分担损失共计约0.56亿元。

综上,国海证券共承担债券面值167.80亿元。国海证券分担的损失约0.56亿元计入2016年当期损益,使得公司2016年度利润总额减少约0.56亿元。

根据企业会计准则,由国海证券承担的债券面值167.80亿元全部按成本计入“持有至到期投资”核算。持有期间,债券价格变动均不影响当期利润,其中,131.90亿元的利率债,不存在到期无法偿还的违约风险;35.90亿元的信用债,绝大部分信用评级为AA及以上,违约风险预计有限。持有期间,上述债券产生的票面利息收入预计可覆盖融资成本,预计对公司经营业绩的影响有限。

国海证券股票及相关债券1月20日起复牌。

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发表于 1-19-2017 11:38 AM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
寒娜回帖支持!~~~
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发表于 1-21-2017 12:05 PM 来自美国米群网手机版 | 显示全部楼层
楼主CathyLee帖子好赞~~~
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